Neste artigo você vai entender como conferir corretamente as movimentações financeiras entre o Omie e o Treasy, compreendendo as principais causas de divergências temporárias e como extrair relatórios equivalentes para conciliação.
1. Como gerar os relatórios do Omie para conferência com o Treasy?
Ao comparar relatórios do Omie com o Treasy, o parâmetro de data escolhido na extração do relatório é essencial:
No Treasy: As movimentações são registradas com base na data de movimentação bancária (data em que o valor efetivamente entrou ou saiu da conta/extrato).
No Omie: Se o relatório for gerado pelo critério padrão ("Por data de pagamento ou recebimento"), o sistema considerará a data do registro da baixa do título, o que pode diferir do dia da liquidação financeira.
Importante: Para garantir paridade entre ambos os sistemas, gere sempre os relatórios do Omie selecionando a opção de filtro "Por data de débito ou crédito". Com essa configuração, os lançamentos passarão a coincidir com o critério utilizado pelo Treasy.
2. Por que um lançamento aparece em meses diferentes nos dois sistemas?
Isso ocorre quando a data de débito/crédito na conta corrente é diferente da data em que a baixa manual ou conciliação do título foi registrada no ERP.
Exemplo:
Um pagamento é compensado na conta bancária no dia 25/09 (data de saída do extrato).
A baixa do título no Omie é realizada apenas em 07/10.
O Treasy alocará essa despesa em setembro (competência do caixa/extrato).
O relatório do Omie por data de pagamento/recebimento alocará o registro em outubro.
Utilizar o filtro por data de débito ou crédito no Omie soluciona essa diferença. O mesmo princípio se aplica a movimentações de virada de ano (ex.: saídas no fim de dezembro conciliadas no início de janeiro).
3. Pequenas diferenças de centavos (R$ 0,01 a R$ 0,03)
Diferenças residuais de centavos costumam ocorrer em lançamentos rateados entre múltiplos departamentos, projetos ou centros de custo.
Em rateios fracionados (como a divisão de um valor ímpar por 3 partes), relatórios sintéticos podem arredondar as casas decimais de cada parcela sem ajustar a sobra na soma total.
O Treasy preserva a integridade do valor total liquidado, compensando o centavo excedente na primeira parcela para que o valor final seja rigorosamente idêntico ao montante liquidado.
4. Lançamentos recentes no Omie ainda não aparecem no Treasy
Lançamentos, baixas ou edições realizadas no Omie após o horário da última sincronização só serão refletidos no Treasy na próxima execução da rotina.
Caso note a ausência de registros efetuados recentemente, verifique o horário da última sincronização ou execute a sincronização novamente.
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