Como usar o Fluxo de Caixa?

Para acessar o relatório de fluxo de caixa é muito simples, segue passo a passo abaixo:

• Acessar o Treasy na empresa e plano desejado para análise
• No cabeçalho da página acessar “Análises e Relatórios” e “Projeção de Fluxo de Caixa” conforme abaixo.
  

Informar nos filtros abaixo o período a ser visualizado em “Horizonte de Análise” e “Gerar Relatório”.

Lembrando que aqui o período a ser gerado precisa estar dentro do horizonte orçamentário do cenário/plano escolhido para análise.

Sua visualização é simples, o relatório possibilita drill down (abertura) de cada estrutura até chegar no nível mais analítico da mesma, possibilitando a visualização dos prazos de pagamentos de cada estrutura. Veja:

Neste temos algumas opções de filtros para a projeção do relatório, são eles:

Inclusão de saldo inicial de caixa

Para sua utilização, conforme a necessidade de análise, pode-se informar o valor de saldo inicial dentro da caixa de preenchimento grifada abaixo, seja ele valores de Planejado e/ou Realizado.

Sempre que os filtros se ocultem, pode-se retomar clicando em “Mostrar Filtros e Opções”

Escolha da exibição das colunas

 Pode-se nessa opção decidir se a visualização de valores será de históricos, planejados e/ou realizados, conforme abaixo.

Dentro da seleção da exibição das colunas pode-se também escolher uma análise vertical e/ou de a variação.

Análise Horizontal

É análise feita por linha no relatório, onde compara-se o mês atual com o mês anterior. Veja:

Neste exemplo pode-se observar que o saldo inicial realizado em Fevereiro é 2,2% maior que o saldo inicial de Janeiro.

Variação em percentual e valor

 Esta opção permite a análise da variação de percentual e valor entre colunas, podendo ser analisada por algumas visões variadas entre os valores de realizado, planejado e histórico. 

 Vamos a visualização da utilização dessas.

Conforme a escolha da exibição das colunas, o Treasy apresenta as possibilidades de variações disponíveis, conforme abaixo:

As variações se comportam no seguinte formato:

Realizado X Histórico: compara-se a variação do realizado do mês com o histórico referente ao mesmo mês do ano anterior.

Planejado X Realizado: compara-se a variação do planejado do mês com o realizado do mesmo mês.

Planejado X Histórico: compara-se a variação do planejado do mês com o histórico referente ao mesmo mês do ano anterior.

No exemplo abaixo, pode-se visualizar a variação entre Planejado X Realizado, onde o valor de saldo inicial realizado em Janeiro de R$ 500.000 a menos e 33% menor que o saldo inicial de planejado do mesmo mês.

Criação de Filtros 

Esta opção permite a criação de diversos filtros para alterar a visualização do relatório conforme a necessidade de análise. 

Para a criação dos filtros imagine que o Treasy retorna na opção “Filtros” de forma automática todas as estruturas criadas dentro dos módulos do Treasy. 

Dessa forma caso haja a necessidade de uma análise restritiva de alguma estrutura, basta selecionar as estruturas a serem visualizadas na opção “Filtros” dentro de cada agrupador e clicar em “Gerar Relatório”.

Abaixo um exemplo onde filtrou-se na estrutura atual somente a opção de produtos “VAREJO”, ocultando assim a visualização dos outros produtos. Possibilitando a visualização do relatório de valores conforme a necessidade de análise.

Os filtros gerados podem ser salvos para a utilização posterior, conforme apresentação acima, onde aparecerão salvos na opção “Meus Filtros”.

E pronto! Com estas dicas e passos já pode visualizar seu relatório de fluxo de caixa e personalizá-lo conforme sua necessidade.

Conte conosco sempre que precisar!